주식천재가 된 홍대리를 읽고

소설류의 책은 거의 읽지 않는데 퇴근하는 길에 심심해서 책장에서 한권 뽑은 책이 "주식 천재가 된 홍대리"였다. 뭐 내용이 주식과 관련한 것이고 가볍게 읽으면 된다는 생각으로 읽기 시작했다.

 

결론은 생각보다 많은 것을 얻은 몇개 안 되는 책중의 하나가 되었다. "크게 승부하라." 책의 주제이자 결론인데 일반 개미들에게 딱 필요한 충고다. 물론 내게도 말이다.

 

지난 8월부터 100%의 수익을 안겨준 대원제약의 경우 솔직히 물려 있었기 때문에 흔들리지 않고 소량씩 분할 매도하면서 최고점까지 버틸 수 있었다. 매도한 후 더 좋은 주식들을 발굴했음에도 대부분 소량의 이익을 보고 매도한 나다.

 

이 책에서 권하는 대로 매도를 했다면 더 큰 수익이 있었을 것이다. 나름 유망주를 고르는 비법은 터득했는데 크게 승부하는 능력이 부족하다. 문제는 매도 타이밍을 잡는데 어려움이 있다는 점이다.

 

이 책이 나의 주식 매도 타이밍을 잡는데 큰 도움이 될 것으로 생각한다.

 

관심있는 분들에게 핵심 매수 매도 기준을 소개하면

 

미래가치주의 기준

- 부채가 낮고 유보율이 높은 기업에 배팅하라 (p.110)

- 자기자본이익률과 영업이익률이 매년 증가하는 기업에 투자하라 (p.114)

- 배당수익률이 높은 기업에 배팅하라 (p.118)

- 자사주 매입 후 소각하는 기업에 배팅하라 (p.120)

 

매도타이밍

- 수급의 핵, 외국인이 팔면 판다 (p.214)

- 3일 연속하락 하면 판다 (p.215)

- 갭 하락 가격을 회복하지 못하면 판다 (p.217)

- 20일 이동평균선이 무너지면 판다 (p.219)

 

그리고 이 책에 나오는 주식관련 상식(?) 몇가지와 책 내용...

책을 직접 읽어보실 것을 권하면서...

 

해매다 1년에 500%이상 급등하는 종목은 열개 정도

주식투자는 현재의 주가를 사는 것이 아니라 미래의 주가를 사는 것

- 주식투자를 통해 큰돈을 벌기위한 방법

보유기간을 조절하여 손실 포지션을 짧게 이익포지션은 길게 가져간다.

거래타이밍 비중 70% + 종목발굴 30%

- 가치주 투자의 핵심

미래를 보고 현 시점의 기업을 찾아서 배팅하는 것

미래에 시장 대표주가 될 종목 찾는 것

현재 2등, 3등이지만 미래에 대장주가 될 그런 기업을 발굴

* 미래의 경쟁력 있는 기업의 조건

- 현금성 자산 풍부(사내유보금, 현금, 유가증권)

1. 미래가치기준1 - 부채가 낮고 유보율이 높은 기업에 배팅하라

유보율이란?

영업활동이나 자본거래를 통해 얻은 이익을 얼마나 회사내에 많이 보관하고 있는지를 나타내는 지표(자본금대비 현금보유여부)

Ex> 자본금 100억인 회사가 현금 100억 갖고 있으면 유보율은 100% 괜찮은 회사들의 유보율은 1000% 이상 넘는다.

* 부채비율은 100% 넘지 않을것 (웬만하면 200% 넘지 않는 기업)

2. 미래가치기준2 - 자기자본이익률과 영업이익률이 매년 증가하는 기업

자기자본이익률이란?

1년동안 벌어들인 당기순이익을 자기자본으로 나눈것으로 1년간 자산을 얼마나 효율적으로 운용해서 수익으로 연결시켰는가? 즉 주주가 투자한 자금을 얼마나 잘 운영했는가를 보여주는 자료. 기업이 채무자에게 지불하는 이자가 금리라면 주주에게 지불하는 이자가 바로 자기자본이익률이다.

Ex> 자기자본 100억인 기업두개 존재할 경우

1년간 사업을 통해 A기업 20억 당기순이익, B기업 2억 당기순이익일 경우

A기업 자기자본이익률= 20% , B기업 자기자본이익률= 2%

- 자기자본이익률의 단점

당기순이익을 자기자본으로 나눈 것이어서 장사 통해서 벌어들이 않은 자산매각, 유가증권 평가이익등도 포함된다는 사실, 그래서 영업이익류은 매출액에 대해 순수 영업이익의 비율을 나타낸 것이어서 기업 존재가치를 평가하는데 매우 중요한 지표

3. 미래가치주 기준3 - 배당수익률이 높은 기업에 배팅하라

배당률 = 배당금을 주식 액면가로 나눈 비율

Ex>액면가 5000원인 기업이 해당년도 배당을 500원 지급했다면 배당률은 10%

액면가 500원인 코스닥종목에서 배당율 10%라면 1주당 50원으로 1만주 보유해도 50만원 밖에 되지 않음. 주가가 고가주라면 문제가 더 심각해진다

Ex> 1주당 5만원짜리 주식 1만주 가진사람이 1주당 50원 배당 받는다면 투자금 5억 투자해서 배당 50만원 받는 경우 생긴다

배당수익률= 배당금 총액을 시가 총액으로 나눈 비율

Ex> 삼성전자 배당총액 2조, 시가총액 80조인경우 배당 수익률은 = 2조 / 80조 = 2.5%

4. 미래가치주 기준4 - 자사주 매입후 소가하는 기업에 배팅하라

자사주매입 이유 = 주가관리와 경영권 방어 목적

* 급등하는 주식의 날개 그것은 재료다

- 재료주매매란?

뉴스나 정보를 통해서 종목 발굴하고 거래하는 매매법

해당 정보에 의해 음직이는 종목을 재료주, 그 종목주를 테마주라고 한다.

* 어닝 서프라이즈 종목을 노려라 - 기대했던것 이상으로 실적이 크게 개선된다

* 활골탈태하는 턴어라운드 재료- 적자 감소는 실적 재료 중 단연 최고다

* 피인수 재료는 최고의 대박재료 - 적대적 M&A 주식인수 통해서 특정 기업 인수, 합병 시도

* 5%룰을 노려라

전체주식 가운데 5%이상 보유하면 5일이내 보고의무 규정

진정한 재료주는 피인수 되는 기업에 있다.

피인수 되는 기업(먹히는 기업)의 주가 뛰는 이유는 먹으려는 기업이 돈을 주무로서 자본금이 올라가게 되기 때문에

* 재탕 재료인지 확인하는 방법

재료가 뜬 종목의 일봉차트 검색해서 최근 2개월이내 크게 시세를 준 적이 있다면 이미 재료가 공개된 것으로 판단해도 됨

* 사상 최초로 공개된 신선한 재료를 찾아라

Ex> 공기에 뜨는 물체, 영구적인 재료, 생명연장 음료수, 신소재개발, 에이즈 치료제 개발등 역사의 패러다임을 완전히 바꿀 수 있는 그런 신선한 재료

* 강한 종목에 배팅하라

움직이기 시작한 종목을 매수한후 보유기간 효율적으로 조직해서 이익을 크게 굴리는 것으로 큰돈을 버는 유일한 방법

싸게 사려는 심리로는 큰돈을 벌지 못한다. 오로지 강한 추세의 종목이나 강하게 움직이는 상품만 거래

* 강한 종목1 - 단기 저항 매물이 없는 주식

최근에 물량이 터진 고점이 없는 주식

쉽게 얘기하면 최근에 1만원대에서 많은 거래가 일어났다면 지금 호가는 반드시 1만원 이상이어야 한다.

통상 거래 터진 가격대에서 최소한 10%이상 상승한 종목

1만원대에서 치열하게 거래가 터졌다면 반드시 11000원이상에서 노는 종목이 바로 강한 종목(하방경직성)

* 강한 종목2 - 거래량이 감소하면서 계단식으로 상승하는 종목

하루에 2~3% 정도씩 야금야금 오르는 종목

살사람만 있고, 팔사람이 없는 주식은 거래량이 감소하면서 서서히 오른다.

* 수급의 핵- 외국인 따라하기

* 외국인이 집중적으로 매집하는 종목을 노려라

Cd주문(Careful Discretion): 증권사에 좋은 각경에 물량을 사거나 팔아 달라고 100% 위임하는 주문유형,

* 해외 IR 준비하는 종목은 주목하라

* 외국인이 첫 입질하는 종목은 공략하라

* 주가와 외국인 지분율과 역배열인 종목을 공략하라